In dit bericht zal ik me concentreren op de instellingen die ik in de gaten houd voor zowel long- als shortposities. Met een grafiek en een korte beschrijving is dit een snelle manier om potentiële transacties te scannen en te plannen.
Na het besluit van de Federal Reserve vorige week om de rente met 0,50% te verlagen, De aandacht is verlegd naar de manier waarop verschillende activaklassen en sectoren van de aandelenmarkt historisch presteren na de eerste renteverlaging. Ik heb duidelijk gemaakt dat ik voorstander ben van een economisch pad dat (voorlopig) een recessie vermijdt. Die visie wordt gedreven door zaken als de financiële omstandigheden zijn al soepeler nu de Fed begint te versoepelen monetair beleid, en Er komen positieve signalen uit sectoren als hoogrentende obligaties en zelfs individuele aandelen met de recente uitbraak van Caterpillar die ik hier heb besproken.
Maar dat betekent niet dat er onderweg geen hobbels zullen zijn. Terwijl de bearish seizoensinvloeden in september (vooral in de tweede helft) afwezig waren, dit is ongeveer het moment waarop aandelen een neerwaartse druk voelen in de aanloop naar de verkiezingen. De onderstaande grafiek laat zien hoe de S&P 500 zich gemiddeld gedurende verschillende cycli, teruggaand tot 1928, heeft ontwikkeld, inclusief de vierjarige presidentiële cyclus. De composiet vertoont een piek in de S&P 500 in september, voordat hij zich terugtrekt tot begin novemberen vervolgens het jaar sterk af te sluiten.
Het seizoenspatroon dat de verkiezingen in november inluidt, is ook de reden waarom het de moeite waard is om aandacht te besteden aan het sentiment en de achtergrond van de markt. Het beleggerssentiment is terug op een bullish niveau volgens verschillende maatregelen. Dat geldt ook voor de Fear & Greed Index van CNN, die zich stevig in het gebied van hebzucht bevindt, maar ook voor onderzoeken onder individuele beleggers. Dat blijkt uit het AAII-onderzoek onder particuliere beleggers de verhouding tussen stieren en beren loopt terug naar de bovenkant van het historische bereik. Ik gebruik het beleggerssentiment niet alleen om de marktvooruitzichten te beoordelen, maar let wel op wanneer de breedte begint te verslechteren. We hebben netto nieuwe hoogtepunten in de 52 weken gezien op de grote beurzen, terwijl de S&P 500 de afgelopen week naar een nieuw hoogtepunt is gegaan. En het percentage aandelen dat boven hun 20-daags voortschrijdend gemiddelde handelt, bereikt sinds medio juli lagere hoogtepunten, terwijl de S&P 500 test en boven het 5660-gebied komt (grafiek hieronder).
Hoewel ik niet bearish ben over de langere termijnvooruitzichten, Ik houd de seizoenscijfers in gedachten in de aanloop naar november, aangezien het sentiment zeer bullish is en de marktbreedte een bescheiden verslechtering laat zien. Er is de laatste tijd geen grote uitbreiding van puistjes geweest die aan mijn criteria voldeden, maar recente opstellingen die uit hun basispatronen zoals APP stappen, houden hun winst vast. Voor deze week verwijder ik META uit de wacht omdat het aandeel zijn grafiekpatroon voltooit. Ik verwijder ook LNW die probeerde uit te breken (wat niet werd bevestigd door de relatieve sterktelijn) en vervolgens lager omkeerde na een aankondiging van de rechtbank. Deze week heb ik een aantal nieuwe toevoegingen aan de volglijst.
Lees hieronder verder voor alle updates…
VLEUGEL
Piekte in juni rond de $ 430 en test dat niveau nu opnieuw. Zou graag nog een kleinere pullback zien die een MACD-haak creëert voordat hij probeert uit te breken. Op zoek naar bevestiging door de relatieve sterkte (RS)-lijn bij een beweging boven de $430.
NFLX
De aandelen bereikten in juni het niveau van $700. Kwam begin augustus terug om dat niveau te testen en handelde vervolgens binnen een krappe bandbreedte. Dat resette de MACD naar de nullijn, waarbij de prijs onlangs boven de $700 bewoog, terwijl de RS-lijn een nieuw hoogtepunt bereikte.
CCS
Nadat het aandeel het $90-niveau had overschreden, testte het aandeel dat gebied opnieuw als steun, terwijl er een bullish wimpelpatroon ontstond. Verplaatst uit de wimpel, maar werd niet bevestigd door de RS-lijn. Nu terug testen van de wimpeltrendlijn als ondersteuning.
CYBR
Sinds februari handelde hij zijwaarts, terwijl hij drie keer de weerstand op het $280-niveau testte. De prijs is nu terug in de buurt van het niveau van $280 en wordt hoger na een recente terugval die de MACD op de nullijn heeft gezet. De RS-lijn houdt ook stand nabij de high.
TAYD
Piek op $60, nadat hij in januari een grote basis verliet. De winsten sinds april worden geconsolideerd, waarbij het aandeel een aanvankelijk weerstandsniveau van $53 overschreed. Nu test ik de eerdere high op $60, waarbij ik een kleine terugval wil zien voordat ik probeer uit te breken.
FG
Hij brak in november uit een basis en bereikte een rally naar het $48-gebied. De winsten sinds het begin van het jaar zijn geconsolideerd en onlangs weer gestegen naar $48. Ik wil bij elke terugval prijssteun zien op het niveau van $35.
F
Een test van steun op het $10-niveau. Dat bracht de MACD onder de nullijn, terwijl de RS-lijn dichtbij de dieptepunten bleef. De prijs maakt nu een bearish vlagpatroon, met ondersteuning in het $10,45-gebied. Kijkend naar een doorbraak onder de vlag met bevestiging door de RS-lijn op nieuwe dieptepunten.
- Ik verhandel grafiekbreakouts op basis van de dagelijkse grafiek voor longposities. En voor prijstriggers bij lange setups wacht ik meestal tot het laatste halfuur van de handel om een positie toe te voegen. Ik merk dat emotioneel geld de open handel verhandelt, en slim geld de sluiting. Als het erop lijkt dat een aandeel uitbreekt, wil ik geen ‘head fake’ in de ochtend, gevolgd door een terugval later op de dag.
- Ik gebruik de RS-lijn ook als breakout-filter. Ik vind dat dit de kwaliteit van het prijssignaal verbetert en valse puistjes helpt voorkomen. Dus als de prijs uit een grafiekpatroon beweegt, wil ik de RS-lijn (de groene lijn in het onderste paneel van mijn grafieken) op nieuwe hoogtepunten in 52 weken zien. Omgekeerd geef ik de voorkeur aan een RS-lijn die nieuwe dieptepunten in 52 weken maakt voor korte setups.
- Ook voor longposities gebruik ik het 21-daags exponentieel voortschrijdend gemiddelde (EMA) als stop. Als het er in het laatste halfuur van de handel op lijkt dat een positie onder de 21-daagse EMA zal sluiten, verkoop ik meestal of het nu is om verlies te nemen of om winst te boeken.
- Voor short- (of put-) posities handel ik op een vier-uurgrafiek in plaats van op een dagelijkse grafiek. Waarom? Er is een gezegde dat zegt dat aandelen met een roltrap omhoog gaan en met een lift naar beneden. Zodra een winstgevende transactie op de vier uur durende MACD oververkocht raakt, begin ik winst te nemen. Er gaat niets boven een short-covering rally waarbij uw winst snel verdampt, dus ik ben proactiever en neem winst op shortposities. Ik gebruik ook een EMA met 21 perioden op de vier-uurgrafiek als stop. Als er een afsluiting is boven de EMA met 21 perioden, heb ik de neiging mijn short te dekken.
Voor bijgewerkte grafieken, marktanalyses en andere handelsideeën kunt u mij hier bezoeken: www.mosaicassetco.com
Disclaimer: dit zijn geen aanbevelingen en slechts mijn gedachten en meningen…doe je eigen due diligence! Ik kan een positie aanhouden in de effecten die in dit bericht worden genoemd.
